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静候财政发力,逢低布局双循环

2020-09-11 07:43:48 浏览: 65 作者: 千诺
摘要:重要通知导读:金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!周四沪深两市高开低走,尾盘大幅跳水,创业板在监管层严厉呵斥下重挫,逾300家个股跌幅超过10%,近50家个股跌停,创业板指盘中一度跌幅近2%,创业板综指大跌5%,两市成交量再度萎缩仅8732亿,创业板量能缩减超2成。但

重要通知

导读:

金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!

静候财政发力,逢低布局双循环

周四沪深两市高开低走,尾盘大幅跳水,创业板在监管层严厉呵斥下重挫,逾300家个股跌幅超过10%,近50家个股跌停,创业板指盘中一度跌幅近2%,创业板综指大跌5%,两市成交量再度萎缩仅8732亿,创业板量能缩减超2成。但盘中北向资金转为净流入,深股通净流入19.54亿,沪股通净流出9.55亿,尾盘净流入明显。板块方面,白酒、食品饮料、疫苗等近期大跌板块迎来修复,大金融板块轮动拉升;但半导体、软件、军工、石油等板块领跌。市场亏钱效应巨增,投机氛围受到巨大打压,避险情绪明显上升。技术上上证跌破60日均线,中小板创业板已经跌破箱体,市场走弱显现,在多方力量薄弱,创业板杀估值阶段,震荡筑底或成为主基调。料市场在风险释放过程中,仍需谨慎持仓,精选个股、回避脱离基本面、虚高个股,控制仓位,重点关注财政政策发力方向及低估值经济复苏预期个股。

资金方面:央行公开市场开展1400亿元7天期逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期,当日净投放200亿元。至此央行已经连续四日净投放,累计净投放2400亿元。夜回购加权利率下行逾42bp至1.60%附近,央行短期流动性调控态度有所缓和,资金料暂时还将延续宽松局面。静候财政资金的投入效率。市场主力资金连续九个交易日净流出,沪深两市主力资金净流出606.07亿。其中创业板净流出274.54亿。从行业板块来看,28个一级行业,仅有房地产呈现净流入,净流入金额为0.58亿;27个行业板块呈现净流出,其中,计算机、电子、电气设备、机械设备、化工净流出较多,净流出金额分别为83.39亿、66.66亿、46.61亿、46.14亿、45.86亿。具体到个股来看,28股主力资金净流入超亿元。其中,五粮液、立讯精密、科威尔、龙利得、万科A净流入居前;114股被主力资金净卖出超亿元。其中,通裕重工、京东方A、中兴通讯、露笑科技、银邦股份净流出较多。

资讯方面:据外媒报道,中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展十四五规划之中。据参与制定十四五规划的行业人士称,中国希望吸取新冠疫情以及与美国等关系恶化的经验,确保重要资源物资储备充足,不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。此次收储消息影响,将会在短期内提振金属钴及其他收储产品的市场价格,预计短期内钴盐价格受此举提振价格或走高。随着利好政策的推动,拥有稀有金属及稀土金属等重要战略金属等领域相关公司迎来机遇。

操作策略:周四市场高开低走,盘面缺乏明显的领涨热点,创业板绩差股在监管下应声下挫,市场避险情绪明显提升,成交量再度萎缩,在缺乏新增资金入场,存量博弈投机资金受到挤兑,市场赚钱效应低下,三大股指仅上证仍在箱体震荡,中小创仍向下寻求支撑,短期风险释放仍有较大可能,耐心等待市场底部信号。操作上,我们认为轻指数,重个股,关注低估值顺周期板块机会,逢低布局银行、地产、化工、汽车等板块机会。题材方面

关注苹果新产品发行临近相关产业链领域的机会;

关注国家收储的钴、稀土、粮食等板块机会;

关注数字货币推挤进程中从发行到应用场景、安全等领域的投资机会;

关注国庆十一长假国内旅游、娱乐、传媒行业的修复性机会;

关注疫苗可能快速落地需求修复叠加低油价及人民币升值中民航运输个股的拐点机会;

关注9月1日后各大城市加强塑料污染的治理,可降解塑料行业国内市场替代的机会。

1、【汽车】8月份,汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆,环比分别下降3.7%、增长3.5%,同比分别增长6.3%、11.6%,均连续5个月同比正增长;新能源车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%,刷新当月历史记录。

2、【数字贸易】积极推动加快数字贸易发展,研究数字贸易政策,深化数字贸易实践;下一步将继续推进全面深化服务贸易创新发展试点工作,把数字贸易作为新一轮试点的重要内容,指导有关试点地区积极开展探索,不断优化数字资源配置,激发我国数字经济和贸易发展潜力。

3、【房地产】深圳是将进一步完善房地产信息平台功能,通过数据共享机制为商业银行提供购房人婚姻登记信息的查询便利。商业银行办理个人住房贷款业务,应通过房地产信息平台,查询借款人婚姻状况和购房家庭成员名下在本市拥有的住房套数,作为贷款审核依据,有效落实差别化住房信贷政策要求。同时,商业银行要据此做好相关业务流程和管理制度的配套调整。

4、【网上广交会】将于10月15-24日在网上举办第128届广交会;继续在网上举办广交会,有利于进一步发挥广交会全方位对外开放平台作用,有利于在常态化疫情防控下推动对外贸易稳定健康发展,有利于畅通外贸产业链、供应链。

5【钴】据上海有色网,有少量冶炼企业反馈确认,国储局近日将收储电解钴,具体收储细节包括价格和收储量等还未确定,据传将于9月10日北京开会。

【苹果产业链】随着苹果宣布将于9月15日举行发布会,我们认为苹果2H20新品密集发布期即将拉开大幕:苹果可能举办不止1场发布会,以及通过官网更新的形式,陆续推出iPhone12以及Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新品。

点评:iPhone12可能成为过去6年来最受欢迎的iPhone,目前在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,平均换机周期也已拉长到5年以上,iPhone12有望激发积累的换机需求,支撑明年iPhone销量在连续5年下滑后重回双位数正增长,潜在换机需求可期;同时AirPods、Apple watch、Airpower等新品的表现也很有机会超出市场预期。公司从2H19以来我们看到苹果一改过去几年定价策略,开始走亲民路线,我们预计苹果2H20新机也将延续这一策略,通过较为亲民的定价吸引果粉换机并争夺华为退出的市场。预计年内iPhone新机零部件备货将有双位数成长,结束过去4年连续下滑的局面,展望2021,我们测算A+H主要苹果产业链公司iPhone业务将实现17%增长,且有机会跟随iPhone销量进一步上行。

相关个股:

东山精密(002384.SZ):公司是中国最大的专业从事精密钣金结构件工艺设计、制造服务企业,全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商。公司集研发、生产、销售、服务业务为一体,为客户提供精密钣金件和精密铸件的制造与服务,已形成了产品结构研发、精密钣金制造、精密铸件制造、表面处理、精密组装、及时配送等在内的完整精密金属制造服务体系。iPhone12有望激发过去5年来的换机需求,使iPhone出货经历连续5年下滑后重回同比正增长,并且随着5G对LCP天线需求增加,以及轻薄化设计,FPC单机价值迎来提升,东山将会受益。

鹏鼎控股:公司由原富葵精密组件(深圳)有限公司整体变更设立。主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。全球PCB龙头企业,近四年营收CAGR为15.80%:鹏鼎控股是全第一大PCB生产企业,背靠实力雄厚的鸿海集团,公司发展迅速。公司新淮安FPC产线、秦皇岛SLP产线、扩建深圳燕川二厂FPC产线等项目稳步进行,生产规模不断扩大,以应对下游需求高峰及需求季节性带来的低产能利用率的问题,同时积极布局MiniLED生产线,有望在2020年实现投产,形成公司新的营收增长点。公司还积极推进工业4.0升级,推动生产智能化、自动化,提高生产效率。公司有望实现产能、效率的突破,继续保持龙头竞争地位。

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